境外
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元)
13.068
美元
+0.10 (0.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─全球科技股票基金A(美元) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元6,412萬 | 美元 | 94.8680 | +0.72 | +0.77% | +2.20% | +24.02% | 看詳情 |
| -全球科技股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元904萬 | 美元 | 21.2080 | +0.16 | +0.76% | +2.13% | +22.79% | 看詳情 |
| -全球科技股票基金C(美元) | 2024/11/15 | - | 不配息 | 美元142萬 | 美元 | 13.0680 | +0.10 | +0.78% | +2.28% | --- | 本頁基金 |
| -全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) | 2024/10/31 | - | 月配 | 美元69.17萬 | 美元 | 12.0880 | +0.09 | +0.78% | +2.21% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.44億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.068 | +0.1010 | +0.78% |
| 2026/01/23 | 12.967 | +0.0550 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 12.912 | +0.0900 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 12.822 | -0.0630 | -0.49% |
| 2026/01/20 | 12.885 | +0.0210 | +0.16% |
| 2026/01/19 | 12.864 | -0.1720 | -1.32% |
| 2026/01/16 | 13.036 | -0.0360 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 13.072 | +0.1350 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 12.937 | -0.1950 | -1.48% |
| 2026/01/13 | 13.132 | +0.0330 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 13.099 | +0.1030 | +0.79% |
| 2026/01/09 | 12.996 | +0.0780 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 12.918 | -0.1610 | -1.23% |
| 2026/01/07 | 13.079 | +0.0220 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 13.057 | +0.0980 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 12.959 | -0.0040 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 12.963 | +0.1860 | +1.46% |
| 2025/12/31 | 12.777 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 12.837 | +0.0550 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 12.782 | +0.0830 | +0.65% |
| 2025/12/23 | 12.699 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 12.695 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 12.565 | +0.1430 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 12.422 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 12.427 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 12.477 | -0.0380 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 12.515 | -0.2900 | -2.26% |
| 2025/12/12 | 12.805 | +0.0330 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 12.772 | -0.1410 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 12.913 | +0.0230 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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