境外
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
94.868
美元
+0.72 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Countries World Information Technology Index + Communication Services Index^
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─全球科技股票基金A(美元) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元6,412萬 | 美元 | 94.8680 | +0.72 | +0.77% | +2.20% | +24.02% | 本頁基金 |
| -全球科技股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元904萬 | 美元 | 21.2080 | +0.16 | +0.76% | +2.13% | +22.79% | 看詳情 |
| -全球科技股票基金C(美元) | 2024/11/15 | - | 不配息 | 美元142萬 | 美元 | 13.0680 | +0.10 | +0.78% | +2.28% | --- | 看詳情 |
| -全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) | 2024/10/31 | - | 月配 | 美元69.17萬 | 美元 | 12.0880 | +0.09 | +0.78% | +2.21% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.44億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.868 | +0.7240 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 94.144 | +0.3970 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 93.747 | +0.6490 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 93.098 | -0.4620 | -0.49% |
| 2026/01/20 | 93.56 | +0.1530 | +0.16% |
| 2026/01/19 | 93.407 | -1.2550 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 94.662 | -0.2700 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 94.932 | +0.9780 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 93.954 | -1.4140 | -1.48% |
| 2026/01/13 | 95.368 | +0.2330 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 95.135 | +0.7400 | +0.78% |
| 2026/01/09 | 94.395 | +0.5680 | +0.61% |
| 2026/01/08 | 93.827 | -1.1730 | -1.23% |
| 2026/01/07 | 95 | +0.1530 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 94.847 | +0.7120 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 94.135 | -0.0360 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 94.171 | +1.3450 | +1.45% |
| 2025/12/31 | 92.826 | -0.4380 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 93.264 | +0.3940 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 92.87 | +0.5890 | +0.64% |
| 2025/12/23 | 92.281 | +0.0240 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 92.257 | +0.9370 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 91.32 | +1.0410 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 90.279 | -0.0370 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 90.316 | -0.3680 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 90.684 | -0.2810 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 90.965 | -2.1130 | -2.27% |
| 2025/12/12 | 93.078 | +0.2360 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 92.842 | -1.0290 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 93.871 | +0.1650 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
