境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型
212.746
美元
+1.56 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 212.746 | +1.5620 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 211.184 | +0.9690 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 210.215 | +1.6210 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 208.594 | +0.4950 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 208.099 | -4.7740 | -2.24% |
| 2026/01/16 | 212.873 | -0.2670 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 213.14 | -0.0680 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 213.208 | -2.6870 | -1.24% |
| 2026/01/13 | 215.895 | -0.4720 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 216.367 | +1.1940 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 215.173 | +1.7590 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 213.414 | -1.7400 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 215.154 | -0.8010 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 215.955 | +1.6090 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 214.346 | +1.8810 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 212.465 | -0.1010 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 212.566 | -1.1560 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 213.722 | -1.1140 | -0.52% |
| 2025/12/24 | 214.836 | +0.1510 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 214.685 | +1.1020 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 213.583 | +1.2390 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 212.344 | +2.0700 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 210.274 | +2.9080 | +1.40% |
| 2025/12/17 | 207.366 | -3.7610 | -1.78% |
| 2025/12/16 | 211.127 | +0.3910 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 210.736 | -1.9530 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 212.689 | -2.9550 | -1.37% |
| 2025/12/11 | 215.644 | -1.6980 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 217.342 | +0.1730 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 217.169 | +0.1170 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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