境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型
329.091
美元
+2.45 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 329.091 | +2.4460 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 326.645 | +1.5080 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 325.137 | +2.5170 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 322.62 | +0.7760 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 321.844 | -7.3430 | -2.23% |
| 2026/01/16 | 329.187 | -0.4030 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 329.59 | -0.0960 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 329.686 | -4.1440 | -1.24% |
| 2026/01/13 | 333.83 | -0.7200 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 334.55 | +1.8760 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 332.674 | +2.7290 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 329.945 | -2.6790 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 332.624 | -1.2280 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 333.852 | +2.4960 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 331.356 | +2.9380 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 328.418 | -0.1360 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 328.554 | -1.7770 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 330.331 | -1.6620 | -0.50% |
| 2025/12/24 | 331.993 | +0.2440 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 331.749 | +1.7120 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 330.037 | +1.9440 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 328.093 | +3.2090 | +0.99% |
| 2025/12/18 | 324.884 | +4.5020 | +1.41% |
| 2025/12/17 | 320.382 | -5.8010 | -1.78% |
| 2025/12/16 | 326.183 | +0.6140 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 325.569 | -2.9870 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 328.556 | -4.5550 | -1.37% |
| 2025/12/11 | 333.111 | -2.6120 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 335.723 | +0.2760 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 335.447 | +0.1920 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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