境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)
62.52
美元
+1.34 (2.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.52 | +1.3400 | +2.19% |
| 2026/01/23 | 61.18 | +0.4500 | +0.74% |
| 2026/01/22 | 60.73 | +1.0400 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 59.69 | +1.7700 | +3.06% |
| 2026/01/20 | 57.92 | +0.6600 | +1.15% |
| 2026/01/16 | 57.26 | -0.2800 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 57.54 | +0.5700 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 56.97 | +0.2600 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 56.71 | -0.2000 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 56.91 | -0.0700 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 56.98 | +0.8600 | +1.53% |
| 2026/01/08 | 56.12 | +0.3200 | +0.57% |
| 2026/01/07 | 55.8 | -1.2500 | -2.19% |
| 2026/01/06 | 57.05 | +1.5400 | +2.77% |
| 2026/01/05 | 55.51 | +0.1900 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 55.32 | +0.2600 | +0.47% |
| 2025/12/30 | 55.06 | +0.5800 | +1.06% |
| 2025/12/29 | 54.48 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 54.46 | +0.6900 | +1.28% |
| 2025/12/22 | 53.77 | -0.6000 | -1.10% |
| 2025/12/19 | 54.37 | +1.1700 | +2.20% |
| 2025/12/18 | 53.2 | -0.1300 | -0.24% |
| 2025/12/17 | 53.33 | -1.2100 | -2.22% |
| 2025/12/16 | 54.54 | -0.9600 | -1.73% |
| 2025/12/15 | 55.5 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 55.35 | +0.7600 | +1.39% |
| 2025/12/11 | 54.59 | +0.8400 | +1.56% |
| 2025/12/10 | 53.75 | +0.2200 | +0.41% |
| 2025/12/09 | 53.53 | -0.4300 | -0.80% |
| 2025/12/08 | 53.96 | -2.0000 | -3.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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