境外
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計)
14631
日幣
-259.00 (-1.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股票價格淨回報指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14631 | -259.0000 | -1.74% |
| 2026/01/23 | 14890 | +96.0000 | +0.65% |
| 2026/01/22 | 14794 | -31.0000 | -0.21% |
| 2026/01/21 | 14825 | -143.0000 | -0.96% |
| 2026/01/20 | 14968 | -192.0000 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 15160 | -21.0000 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 15181 | -122.0000 | -0.80% |
| 2026/01/15 | 15303 | +87.0000 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 15216 | +262.0000 | +1.75% |
| 2026/01/13 | 14954 | +379.0000 | +2.60% |
| 2026/01/09 | 14575 | +124.0000 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 14451 | -49.0000 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 14500 | -95.0000 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 14595 | +288.0000 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 14307 | +363.0000 | +2.60% |
| 2025/12/30 | 13944 | -115.0000 | -0.82% |
| 2025/12/29 | 14059 | +14.0000 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 14045 | -93.0000 | -0.66% |
| 2025/12/23 | 14138 | +117.0000 | +0.83% |
| 2025/12/22 | 14021 | +94.0000 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 13927 | +147.0000 | +1.07% |
| 2025/12/18 | 13780 | -134.0000 | -0.96% |
| 2025/12/17 | 13914 | -44.0000 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 13958 | -345.0000 | -2.41% |
| 2025/12/15 | 14303 | -30.0000 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 14333 | +297.0000 | +2.12% |
| 2025/12/11 | 14036 | -196.0000 | -1.38% |
| 2025/12/10 | 14232 | -88.0000 | -0.61% |
| 2025/12/09 | 14320 | -60.0000 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 14380 | +48.0000 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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