境外
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
61.17
美元
-1.06 (-1.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股票價格淨回報指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 61.17 | -1.0600 | -1.70% |
| 2026/01/23 | 62.23 | +0.4000 | +0.65% |
| 2026/01/22 | 61.83 | -0.1200 | -0.19% |
| 2026/01/21 | 61.95 | -0.5800 | -0.93% |
| 2026/01/20 | 62.53 | -0.7900 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 63.32 | -0.0900 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 63.41 | -0.5100 | -0.80% |
| 2026/01/15 | 63.92 | +0.3600 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 63.56 | +1.1200 | +1.79% |
| 2026/01/13 | 62.44 | +1.6100 | +2.65% |
| 2026/01/09 | 60.83 | +0.4900 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 60.34 | -0.2000 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 60.54 | -0.3900 | -0.64% |
| 2026/01/06 | 60.93 | +1.2100 | +2.03% |
| 2026/01/05 | 59.72 | +1.5300 | +2.63% |
| 2025/12/30 | 58.19 | -0.4700 | -0.80% |
| 2025/12/29 | 58.66 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 58.56 | -0.3900 | -0.66% |
| 2025/12/23 | 58.95 | +0.5100 | +0.87% |
| 2025/12/22 | 58.44 | +0.3900 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 58.05 | +0.6200 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 57.43 | -0.5500 | -0.95% |
| 2025/12/17 | 57.98 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 58.14 | -1.4300 | -2.40% |
| 2025/12/15 | 59.57 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 59.67 | +1.2500 | +2.14% |
| 2025/12/11 | 58.42 | -0.8200 | -1.38% |
| 2025/12/10 | 59.24 | -0.3600 | -0.60% |
| 2025/12/09 | 59.6 | -0.2500 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 59.85 | +0.1900 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
