境外
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)
88749
日幣
-1574.00 (-1.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股票價格淨回報指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 88749 | -1574.0000 | -1.74% |
| 2026/01/23 | 90323 | +580.0000 | +0.65% |
| 2026/01/22 | 89743 | -192.0000 | -0.21% |
| 2026/01/21 | 89935 | -866.0000 | -0.95% |
| 2026/01/20 | 90801 | -1167.0000 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 91968 | -134.0000 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 92102 | -740.0000 | -0.80% |
| 2026/01/15 | 92842 | +523.0000 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 92319 | +1589.0000 | +1.75% |
| 2026/01/13 | 90730 | +2294.0000 | +2.59% |
| 2026/01/09 | 88436 | +747.0000 | +0.85% |
| 2026/01/08 | 87689 | -296.0000 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 87985 | -582.0000 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 88567 | +1749.0000 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 86818 | +2190.0000 | +2.59% |
| 2025/12/30 | 84628 | -699.0000 | -0.82% |
| 2025/12/29 | 85327 | +74.0000 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 85253 | -566.0000 | -0.66% |
| 2025/12/23 | 85819 | +712.0000 | +0.84% |
| 2025/12/22 | 85107 | +566.0000 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 84541 | +889.0000 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 83652 | -819.0000 | -0.97% |
| 2025/12/17 | 84471 | -265.0000 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 84736 | -2100.0000 | -2.42% |
| 2025/12/15 | 86836 | -183.0000 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 87019 | +1800.0000 | +2.11% |
| 2025/12/11 | 85219 | -1191.0000 | -1.38% |
| 2025/12/10 | 86410 | -535.0000 | -0.62% |
| 2025/12/09 | 86945 | -365.0000 | -0.42% |
| 2025/12/08 | 87310 | +284.0000 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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