境外
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
291.84
美元
-1.85 (-0.63%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 291.84 | -1.8500 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 293.69 | +2.4300 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 291.26 | +4.5500 | +1.59% |
| 2026/01/20 | 286.71 | -5.7500 | -1.97% |
| 2026/01/16 | 292.46 | -0.4400 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 292.9 | -0.0400 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 292.94 | -1.3700 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 294.31 | -0.5800 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 294.89 | -0.1400 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 295.03 | +1.6000 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 293.43 | +0.4700 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 292.96 | -0.3800 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 293.34 | +3.0200 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 290.32 | +1.6000 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 288.72 | +0.9500 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 287.77 | -2.1900 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 289.96 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 290.02 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 290.19 | +0.9000 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 289.29 | +1.1100 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 288.18 | +1.8900 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 286.29 | +2.9000 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 283.39 | +2.4200 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 280.97 | -3.0200 | -1.06% |
| 2025/12/16 | 283.99 | -0.9700 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 284.96 | -1.3400 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 286.3 | -3.6000 | -1.24% |
| 2025/12/11 | 289.9 | -0.1600 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 290.06 | +3.2200 | +1.12% |
| 2025/12/09 | 286.84 | +0.4000 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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