境外
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
719.65
美元
-4.56 (-0.63%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 719.65 | -4.5600 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 724.21 | +5.9800 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 718.23 | +11.1800 | +1.58% |
| 2026/01/20 | 707.05 | -14.2300 | -1.97% |
| 2026/01/16 | 721.28 | -1.1100 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 722.39 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 722.49 | -3.4000 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 725.89 | -1.4500 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 727.34 | -0.4100 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 727.75 | +3.9300 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 723.82 | +1.1400 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 722.68 | -0.9500 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 723.63 | +7.4200 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 716.21 | +3.9100 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 712.3 | +2.2900 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 710.01 | -5.4000 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 715.41 | -0.1700 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 715.58 | -0.5200 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 716.1 | +2.2100 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 713.89 | +2.7200 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 711.17 | +4.6100 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 706.56 | +7.1400 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 699.42 | +5.9700 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 693.45 | -7.4700 | -1.07% |
| 2025/12/16 | 700.92 | -2.4100 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 703.33 | -3.3600 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 706.69 | -8.9000 | -1.24% |
| 2025/12/11 | 715.59 | -0.4100 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 716 | +7.9300 | +1.12% |
| 2025/12/09 | 708.07 | +0.9600 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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