境外
瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)
266.75
美元
+0.30 (0.11%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/03 | - | 不配息 | 美元7,238萬 | 美元 | 266.7500 | +0.30 | +0.11% | +0.24% | +19.28% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.53億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 266.75 | +0.3000 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 266.45 | +3.4900 | +1.33% |
| 2026/01/21 | 262.96 | +2.2800 | +0.87% |
| 2026/01/20 | 260.68 | -6.6700 | -2.49% |
| 2026/01/16 | 267.35 | +0.6700 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 266.68 | +0.5500 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 266.13 | -4.2300 | -1.56% |
| 2026/01/13 | 270.36 | -1.5600 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 271.92 | +1.2400 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 270.68 | +2.0400 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 268.64 | -4.1600 | -1.52% |
| 2026/01/07 | 272.8 | -0.6400 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 273.44 | +2.6500 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 270.79 | +3.0500 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 267.74 | +1.6300 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 266.11 | -2.1200 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 268.23 | -0.4000 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 268.63 | +0.3800 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 268.25 | +0.4400 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 267.81 | +1.1300 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 266.68 | +2.4300 | +0.92% |
| 2025/12/19 | 264.25 | +4.0200 | +1.54% |
| 2025/12/18 | 260.23 | +4.0100 | +1.57% |
| 2025/12/17 | 256.22 | -4.2900 | -1.65% |
| 2025/12/16 | 260.51 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 260.45 | -2.7200 | -1.03% |
| 2025/12/12 | 263.17 | -5.9200 | -2.20% |
| 2025/12/11 | 269.09 | -1.3800 | -0.51% |
| 2025/12/10 | 270.47 | +0.8900 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 269.58 | -0.1500 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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