境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)
168.85
美元
+0.27 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元9,764萬 | 美元 | 18.1500 | +0.03 | +0.17% | +0.17% | +5.95% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 168.8500 | +0.27 | +0.16% | +0.19% | +6.46% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,389萬 | 美元 | 8.9600 | +0.01 | +0.11% | +0.11% | +5.67% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元776萬 | 美元 | 13.9400 | +0.02 | +0.14% | +0.07% | +4.81% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元96.98萬 | 美元 | 8.9700 | +0.01 | +0.11% | +0.00% | +4.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.98億約台幣92.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 168.85 | +0.2700 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 168.58 | +0.1600 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 168.42 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 168.43 | +0.3400 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 168.09 | -0.5100 | -0.30% |
| 2026/01/19 | 168.6 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 168.58 | -0.3900 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 168.97 | -0.2600 | -0.15% |
| 2026/01/14 | 169.23 | +0.2700 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 168.96 | +0.1500 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 168.81 | -0.1200 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 168.93 | +0.3600 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 168.57 | -0.2900 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 168.86 | +0.2500 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 168.61 | -0.0900 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 168.7 | +0.3300 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 168.37 | -0.1600 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 168.53 | -0.3500 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 168.88 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 168.94 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 168.74 | +0.4000 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 168.34 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 168.37 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 168.48 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 168.74 | +0.3600 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 168.38 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 168.41 | +0.3900 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 168.02 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 167.84 | -0.4000 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 168.24 | +0.1100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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