境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元)
15.47
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.65億 | 美元 | 196.5800 | +0.28 | +0.14% | +0.40% | +6.87% | 看詳情 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 19.7100 | +0.03 | +0.15% | +0.36% | +6.14% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2,898萬 | 美元 | 15.4700 | +0.02 | +0.13% | +0.26% | +5.02% | 本頁基金 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元2,214萬 | 美元 | 9.3500 | +0.02 | +0.21% | +0.43% | +5.86% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元472萬 | 美元 | 9.3300 | +0.01 | +0.11% | +0.32% | +4.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.23億約台幣318億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.47 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 15.45 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 15.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 15.43 | +0.0400 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 15.39 | -0.0600 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 15.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 15.45 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 15.48 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 15.49 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 15.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 15.46 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 15.47 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 15.44 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 15.47 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 15.44 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 15.45 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 15.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 15.43 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 15.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 15.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 15.46 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 15.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 15.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 15.43 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 15.45 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 15.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 15.42 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 15.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 15.38 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 15.43 | +0.0100 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
