境外
安本基金 - 歐洲永續股票基金 A 累積 歐元
73.853
歐元
-0.20 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE World Europe
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 73.853 | -0.2002 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 74.0532 | -0.3826 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 74.4358 | +1.1622 | +1.59% |
| 2026/01/21 | 73.2736 | +0.1176 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 73.156 | -0.7326 | -0.99% |
| 2026/01/19 | 73.8886 | -1.0692 | -1.43% |
| 2026/01/16 | 74.9578 | -0.0546 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 75.0124 | +0.4661 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 74.5463 | -0.3285 | -0.44% |
| 2026/01/13 | 74.8748 | +0.0024 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 74.8724 | +0.2312 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 74.6412 | +0.6668 | +0.90% |
| 2026/01/08 | 73.9744 | -0.9198 | -1.23% |
| 2026/01/07 | 74.8942 | +0.5876 | +0.79% |
| 2026/01/06 | 74.3066 | +0.5921 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 73.7145 | +0.0414 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 73.6731 | +0.2306 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 73.4425 | -0.0309 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 73.4734 | +0.2219 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 73.2515 | +0.0736 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 73.1779 | +0.1664 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 73.0115 | +0.1102 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 72.9013 | +0.4108 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 72.4905 | +0.0612 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 72.4293 | -0.2183 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 72.6476 | -0.0540 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 72.7016 | +0.1378 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 72.5638 | +0.5300 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 72.0338 | -0.0335 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 72.0673 | -0.2731 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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