境外
安本基金 - 歐洲永續股票基金 X 累積 歐元
21.8958
歐元
-0.06 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE World Europe
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.8958 | -0.0580 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 21.9538 | -0.1130 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 22.0668 | +0.3450 | +1.59% |
| 2026/01/21 | 21.7218 | +0.0353 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 21.6865 | -0.2167 | -0.99% |
| 2026/01/19 | 21.9032 | -0.3156 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 22.2188 | -0.0157 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 22.2345 | +0.1386 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 22.0959 | -0.0969 | -0.44% |
| 2026/01/13 | 22.1928 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 22.1916 | +0.0699 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 22.1217 | +0.1980 | +0.90% |
| 2026/01/08 | 21.9237 | -0.2721 | -1.23% |
| 2026/01/07 | 22.1958 | +0.1746 | +0.79% |
| 2026/01/06 | 22.0212 | +0.1759 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 21.8453 | +0.0136 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 21.8317 | +0.0692 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 21.7625 | -0.0087 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 21.7712 | +0.0662 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 21.705 | +0.0245 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 21.6805 | +0.0498 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 21.6307 | +0.0339 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 21.5968 | +0.1222 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 21.4746 | +0.0185 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 21.4561 | -0.0642 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 21.5203 | -0.0156 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 21.5359 | +0.0422 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 21.4937 | +0.1574 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 21.3363 | -0.0095 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 21.3458 | -0.0804 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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