境外
安本基金 - 環球未來趨勢股票基金 I 累積 美元
42.5851
美元
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 42.5851 | +0.0391 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 42.546 | +0.3845 | +0.91% |
| 2026/01/22 | 42.1615 | +0.6085 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 41.553 | -0.5381 | -1.28% |
| 2026/01/20 | 42.0911 | +0.0626 | +0.15% |
| 2026/01/19 | 42.0285 | -0.2829 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 42.3114 | -0.0059 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 42.3173 | -0.3016 | -0.71% |
| 2026/01/14 | 42.6189 | -0.1540 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 42.7729 | -0.1263 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 42.8992 | +0.2659 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 42.6333 | -0.0358 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 42.6691 | +0.0038 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 42.6653 | +0.3653 | +0.86% |
| 2026/01/06 | 42.3 | +0.4642 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 41.8358 | +0.1384 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 41.6974 | -0.0080 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 41.7054 | -0.1104 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 41.8158 | -0.1327 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 41.9485 | +0.0315 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 41.917 | +0.4246 | +1.02% |
| 2025/12/22 | 41.4924 | +0.3920 | +0.95% |
| 2025/12/19 | 41.1004 | +0.4115 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 40.6889 | -0.4222 | -1.03% |
| 2025/12/17 | 41.1111 | -0.0763 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 41.1874 | -0.3888 | -0.94% |
| 2025/12/15 | 41.5762 | -0.5093 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 42.0855 | +0.2858 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 41.7997 | +0.0952 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 41.7045 | -0.0781 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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