境外
安本基金 - 環球未來趨勢股票基金 X 累積 美元
32.4655
美元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.4655 | +0.0297 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 32.4358 | +0.2931 | +0.91% |
| 2026/01/22 | 32.1427 | +0.4639 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 31.6788 | -0.4103 | -1.28% |
| 2026/01/20 | 32.0891 | +0.0477 | +0.15% |
| 2026/01/19 | 32.0414 | -0.2158 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 32.2572 | -0.0045 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 32.2617 | -0.2300 | -0.71% |
| 2026/01/14 | 32.4917 | -0.1174 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 32.6091 | -0.0964 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 32.7055 | +0.2027 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 32.5028 | -0.0274 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 32.5302 | +0.0029 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 32.5273 | +0.2784 | +0.86% |
| 2026/01/06 | 32.2489 | +0.3539 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 31.895 | +0.1054 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 31.7896 | -0.0061 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 31.7957 | -0.0842 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 31.8799 | -0.1013 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 31.9812 | +0.0238 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 31.9574 | +0.3237 | +1.02% |
| 2025/12/22 | 31.6337 | +0.2988 | +0.95% |
| 2025/12/19 | 31.3349 | +0.3136 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 31.0213 | -0.3219 | -1.03% |
| 2025/12/17 | 31.3432 | -0.0581 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 31.4013 | -0.2965 | -0.94% |
| 2025/12/15 | 31.6978 | -0.3884 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 32.0862 | +0.2179 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 31.8683 | +0.0726 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 31.7957 | -0.0597 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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