境外
安本基金 - 環球永續股票基金 I 累積 美元
21.5823
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.5823 | +0.0337 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 21.5486 | +0.0840 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 21.4646 | +0.3145 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 21.1501 | -0.3336 | -1.55% |
| 2026/01/20 | 21.4837 | -0.0670 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 21.5507 | -0.0896 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 21.6403 | +0.0522 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 21.5881 | -0.0359 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 21.624 | -0.0173 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 21.6413 | +0.0233 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 21.618 | +0.1162 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 21.5018 | +0.0682 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 21.4336 | -0.1162 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 21.5498 | +0.1532 | +0.72% |
| 2026/01/06 | 21.3966 | +0.1428 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 21.2538 | +0.1298 | +0.61% |
| 2026/01/02 | 21.124 | -0.0374 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 21.1614 | -0.0581 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 21.2195 | -0.0276 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 21.2471 | +0.1245 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 21.1226 | +0.1407 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 20.9819 | +0.1652 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 20.8167 | +0.1117 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 20.705 | -0.1980 | -0.95% |
| 2025/12/17 | 20.903 | -0.1002 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 21.0032 | -0.1059 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 21.1091 | -0.1665 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 21.2756 | +0.1518 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 21.1238 | +0.1317 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 20.9921 | -0.0451 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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