境外
安本基金 - 環球永續股票基金 X 累積 美元
20.3502
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.3502 | +0.0317 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 20.3185 | +0.0792 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 20.2393 | +0.2965 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 19.9428 | -0.3146 | -1.55% |
| 2026/01/20 | 20.2574 | -0.0632 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 20.3206 | -0.0845 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 20.4051 | +0.0491 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 20.356 | -0.0339 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 20.3899 | -0.0162 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 20.4061 | +0.0219 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 20.3842 | +0.1095 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 20.2747 | +0.0642 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 20.2105 | -0.1095 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 20.32 | +0.1444 | +0.72% |
| 2026/01/06 | 20.1756 | +0.1347 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 20.0409 | +0.1223 | +0.61% |
| 2026/01/02 | 19.9186 | -0.0353 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 19.9539 | -0.0548 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 20.0087 | -0.0260 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 20.0347 | +0.1172 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 19.9175 | +0.1326 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 19.7849 | +0.1557 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 19.6292 | +0.1054 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 19.5238 | -0.1868 | -0.95% |
| 2025/12/17 | 19.7106 | -0.0945 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 19.8051 | -0.0998 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 19.9049 | -0.1571 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 20.062 | +0.1431 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 19.9189 | +0.1242 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 19.7947 | -0.0425 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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