境外
安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元
43.9949
美元
-0.82 (-1.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 43.9949 | -0.8174 | -1.82% |
| 2026/01/23 | 44.8123 | -0.0168 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 44.8291 | +0.9498 | +2.16% |
| 2026/01/21 | 43.8793 | -0.4922 | -1.11% |
| 2026/01/20 | 44.3715 | -0.0122 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 44.3837 | -0.0886 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 44.4723 | +0.7067 | +1.61% |
| 2026/01/15 | 43.7656 | -0.0095 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 43.7751 | -0.4950 | -1.12% |
| 2026/01/13 | 44.2701 | -0.1301 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 44.4002 | +0.2400 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 44.1602 | +0.4517 | +1.03% |
| 2026/01/08 | 43.7085 | -0.0091 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 43.7176 | +0.5928 | +1.37% |
| 2026/01/06 | 43.1248 | +0.5477 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 42.5771 | +0.3225 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 42.2546 | -0.8044 | -1.87% |
| 2025/12/31 | 43.059 | -0.4891 | -1.12% |
| 2025/12/30 | 43.5481 | -0.3660 | -0.83% |
| 2025/12/29 | 43.9141 | -0.2183 | -0.49% |
| 2025/12/23 | 44.1324 | +0.4685 | +1.07% |
| 2025/12/22 | 43.6639 | +0.2138 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 43.4501 | +0.2650 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 43.1851 | -0.2797 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 43.4648 | -0.2227 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 43.6875 | -0.0728 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 43.7603 | -0.4600 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 44.2203 | +0.3487 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 43.8716 | +0.5599 | +1.29% |
| 2025/12/10 | 43.3117 | +0.0384 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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