境外
安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元
20.6451
美元
-0.38 (-1.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.6451 | -0.3836 | -1.82% |
| 2026/01/23 | 21.0287 | -0.0079 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 21.0366 | +0.4456 | +2.16% |
| 2026/01/21 | 20.591 | -0.2309 | -1.11% |
| 2026/01/20 | 20.8219 | -0.0058 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 20.8277 | -0.0416 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 20.8693 | +0.3316 | +1.61% |
| 2026/01/15 | 20.5377 | -0.0045 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 20.5422 | -0.2323 | -1.12% |
| 2026/01/13 | 20.7745 | -0.0611 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 20.8356 | +0.1126 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 20.723 | +0.2119 | +1.03% |
| 2026/01/08 | 20.5111 | -0.0043 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 20.5154 | +0.2782 | +1.37% |
| 2026/01/06 | 20.2372 | +0.2570 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 19.9802 | +0.1513 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 19.8289 | -0.3776 | -1.87% |
| 2025/12/31 | 20.2065 | -0.2295 | -1.12% |
| 2025/12/30 | 20.436 | -0.1718 | -0.83% |
| 2025/12/29 | 20.6078 | -0.1025 | -0.49% |
| 2025/12/23 | 20.7103 | +0.2198 | +1.07% |
| 2025/12/22 | 20.4905 | +0.1003 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 20.3902 | +0.1243 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 20.2659 | -0.1312 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 20.3971 | -0.1046 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 20.5017 | -0.0342 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 20.5359 | -0.2160 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 20.7519 | +0.1636 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 20.5883 | +0.2628 | +1.29% |
| 2025/12/10 | 20.3255 | +0.0180 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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