境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份
27.85
美元
+0.14 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (歐元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 38.1300 | -0.08 | -0.21% | +1.19% | +6.78% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元782萬 | 美元 | 32.7300 | +0.17 | +0.52% | +2.41% | +21.00% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元521萬 | 美元 | 7.5900 | +0.03 | +0.40% | +2.29% | +17.49% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元256萬 | 美元 | 27.8500 | +0.14 | +0.51% | +2.35% | +19.89% | 本頁基金 |
| C 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元76萬 | 美元 | 18.5200 | +0.09 | +0.49% | +2.32% | +19.02% | 看詳情 |
| I 收益-2 股份 | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元74萬 | 美元 | 10.3200 | +0.06 | +0.58% | +2.48% | +19.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.85 | +0.1400 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 27.71 | +0.0700 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 27.64 | +0.1700 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 27.47 | +0.1200 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 27.35 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 27.36 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 27.33 | -0.0800 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 27.41 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 27.37 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 27.4 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 27.37 | +0.0800 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 27.29 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 27.28 | -0.0800 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 27.36 | -0.0500 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 27.41 | +0.0800 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 27.33 | +0.0900 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 27.24 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 27.21 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 27.16 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 27.06 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 27.08 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 26.98 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 26.95 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 26.91 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 26.86 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 26.89 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 26.9 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 26.87 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/11 | 26.83 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 26.65 | -0.0200 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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