境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份
10.32
美元
+0.06 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (歐元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 38.1300 | -0.08 | -0.21% | +1.19% | +6.78% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元782萬 | 美元 | 32.7300 | +0.17 | +0.52% | +2.41% | +21.00% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元521萬 | 美元 | 7.5900 | +0.03 | +0.40% | +2.29% | +17.49% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元256萬 | 美元 | 27.8500 | +0.14 | +0.51% | +2.35% | +19.89% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元76萬 | 美元 | 18.5200 | +0.09 | +0.49% | +2.32% | +19.02% | 看詳情 |
| I 收益-2 股份 | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元74萬 | 美元 | 10.3200 | +0.06 | +0.58% | +2.48% | +19.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.32 | +0.0600 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 10.24 | +0.0700 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/20 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/19 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 10.09 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 10.07 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/29 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 10.1 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 10 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/12/10 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
