境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份
25.02
美元
+0.02 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元4.88億 | 美元 | 31.8700 | +0.03 | +0.09% | +0.60% | +7.45% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 29.8500 | +0.03 | +0.10% | +0.54% | +6.72% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元7,909萬 | 美元 | 25.0200 | +0.02 | +0.08% | +0.48% | +5.84% | 本頁基金 |
| A 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元7,302萬 | 美元 | 17.2800 | +0.02 | +0.12% | +0.52% | +5.83% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元3,799萬 | 美元 | 17.1300 | +0.01 | +0.06% | +0.53% | +5.78% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元1,056萬 | 美元 | 15.4200 | +0.01 | +0.06% | +0.46% | +4.91% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元97萬 | 南非幣 | 158.2200 | +0.11 | +0.07% | +0.57% | +6.77% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元24萬 | 美元 | 16.0900 | +0.01 | +0.06% | +0.50% | +4.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.83億約台幣368億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.48% | --- | 654/780 | 16% |
| 3個月 | +0.20% | --- | 604/780 | 23% |
| 6個月 | +2.79% | --- | 688/780 | 12% |
| 1年 | +5.84% | --- | 592/780 | 24% |
| 3年 | +11.60% | --- | 539/780 | 31% |
| 5年 | +6.88% | --- | 366/780 | 53% |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.48% | --- | 689/780 | 12% |
| 2025年 | +5.82% | +19.18% | 605/780 | 22% |
| 2024年 | +2.48% | +13.55% | 564/780 | 28% |
| 2023年 | +5.18% | +18.27% | 538/780 | 31% |
| 2022年 | -6.35% | -16.23% | 36/780 | 95% |
| 2021年 | -0.30% | +15.41% | 387/780 | 50% |
| 2020年 | +4.10% | +12.81% | 247/780 | 68% |
| 2019年 | +5.30% | +22.61% | 293/780 | 62% |
| 2018年 | -0.42% | -7.87% | 13/780 | 98% |
| 2017年 | --- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | --- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | --- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | --- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | --- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | --- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | --- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | --- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | --- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.53%
(高點22.85 ➔ 低點20.90)
2022/04/08~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.84%
(高點22.75 ➔ 低點19.83)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.39%
(高點21.56 ➔ 低點21.26)
2018/08/20~2018/10/11
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.39% | --- |
| 3年 | 3.26% | --- |
| 5年 | 4.05% | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
