境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份
31.87
美元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元4.88億 | 美元 | 31.8700 | +0.03 | +0.09% | +0.60% | +7.45% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 29.8500 | +0.03 | +0.10% | +0.54% | +6.72% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元7,909萬 | 美元 | 25.0200 | +0.02 | +0.08% | +0.48% | +5.84% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元7,302萬 | 美元 | 17.2800 | +0.02 | +0.12% | +0.52% | +5.83% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元3,799萬 | 美元 | 17.1300 | +0.01 | +0.06% | +0.53% | +5.78% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元1,056萬 | 美元 | 15.4200 | +0.01 | +0.06% | +0.46% | +4.91% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元97萬 | 南非幣 | 158.2200 | +0.11 | +0.07% | +0.57% | +6.77% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元24萬 | 美元 | 16.0900 | +0.01 | +0.06% | +0.50% | +4.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.83億約台幣368億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.87 | +0.0300 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 31.84 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 31.82 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 31.84 | +0.0600 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 31.78 | -0.0600 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 31.84 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 31.83 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 31.85 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 31.87 | +0.0600 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 31.81 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 31.82 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 31.8 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 31.78 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 31.8 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 31.76 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 31.72 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 31.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 31.68 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 31.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 31.7 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 31.67 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 31.65 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 31.64 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 31.65 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 31.63 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 31.64 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 31.67 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 31.62 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 31.65 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 31.64 | +0.0700 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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