境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
39.49
美元
+0.22 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元45.04億 | 美元 | 51.6600 | +0.29 | +0.56% | +0.64% | +12.57% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元14.52億 | 美元 | 65.5000 | +0.37 | +0.57% | +0.71% | +13.72% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7.07億 | 歐元 | 44.1400 | +0.24 | +0.55% | +0.52% | +10.35% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元6.25億 | 美元 | 14.8000 | +0.08 | +0.54% | +0.64% | +12.25% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 歐元 | 30.9400 | +0.17 | +0.55% | +0.59% | +11.50% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元4.16億 | 美元 | 10.7800 | +0.06 | +0.56% | +0.62% | +10.88% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2.39億 | 歐元 | 11.7600 | +0.07 | +0.60% | +0.53% | +10.02% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 11.6500 | +0.07 | +0.60% | +0.66% | +11.97% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元8,051萬 | 美元 | 13.5600 | +0.08 | +0.59% | +0.59% | +11.51% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元5,574萬 | 加幣 | 23.6800 | +0.14 | +0.59% | +0.64% | +11.59% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2,658萬 | 澳幣 | 12.9600 | +0.08 | +0.62% | +0.67% | +10.89% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,262萬 | 加幣 | 13.4700 | +0.08 | +0.60% | +0.59% | +10.14% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元719萬 | 美元 | 39.4900 | +0.22 | +0.56% | +0.56% | +11.43% | 本頁基金 |
| A2 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元389萬 | 澳幣 | 23.1900 | +0.13 | +0.56% | +0.65% | +11.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元111億約台幣3,445億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.49 | +0.2200 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 39.27 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 39.26 | +0.0900 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 39.17 | +0.2900 | +0.75% |
| 2026/01/20 | 38.88 | -0.6300 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 39.51 | -0.0300 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 39.54 | +0.1100 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 39.43 | -0.2200 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 39.65 | -0.1200 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 39.77 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 39.78 | +0.2000 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 39.58 | -0.0900 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 39.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 39.67 | +0.2200 | +0.56% |
| 2026/01/05 | 39.45 | +0.1600 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 39.29 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 39.27 | -0.2100 | -0.53% |
| 2025/12/30 | 39.48 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 39.51 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 39.58 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 39.47 | +0.1600 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 39.31 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 39.13 | +0.2400 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 38.89 | +0.2300 | +0.59% |
| 2025/12/17 | 38.66 | -0.3400 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 39 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 39.02 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 39.06 | -0.3600 | -0.91% |
| 2025/12/11 | 39.42 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 39.32 | +0.1400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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