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12.96
澳幣
+0.08 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | --- | -- | -- | --- | -- | -- | --- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +73.8億 | 44/111 | 60% | -26.9億 | 76/111 | 32% | +47.0億 | 35/111 | 68% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +146.2億 | 44/111 | 60% | -64.8億 | 76/111 | 32% | +81.3億 | 44/111 | 60% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +231.5億 | 44/111 | 60% | -103.8億 | 76/111 | 32% | +127.7億 | 44/111 | 60% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：
| 本級別－ A5 月配 澳幣避險 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | --- | --- | --- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3100.0萬 | -3600.0萬 | -500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.0億 | -1.8億 | -7800.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.4億 | -2.3億 | +600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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