境外
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)
40.2949
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.86億 | 美元 | 283.5300 | +3.54 | +1.26% | +11.06% | +43.18% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 394.2400 | +4.96 | +1.27% | +11.13% | +44.46% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元5,302萬 | 美元 | 308.5100 | +3.87 | +1.27% | +11.12% | +44.40% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元4,971萬 | 美元 | 318.0000 | +4.00 | +1.27% | +11.13% | +44.47% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,927萬 | 美元 | 40.2949 | +0.01 | +0.02% | +10.23% | +44.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.62億約台幣455億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 40.2949 | +0.0098 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 40.2851 | +0.0073 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 40.2778 | +0.3828 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 39.895 | -0.3355 | -0.83% |
| 2026/01/20 | 40.2305 | -0.3205 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 40.551 | +0.1209 | +0.30% |
| 2026/01/16 | 40.4301 | +0.0183 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 40.4118 | +0.2751 | +0.69% |
| 2026/01/14 | 40.1367 | +0.4475 | +1.13% |
| 2026/01/13 | 39.6892 | +0.7802 | +2.01% |
| 2026/01/12 | 38.909 | +0.2694 | +0.70% |
| 2026/01/09 | 38.6396 | +0.2480 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 38.3916 | +0.0252 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 38.3664 | -0.0950 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 38.4614 | +0.6721 | +1.78% |
| 2026/01/05 | 37.7893 | +0.6865 | +1.85% |
| 2026/01/02 | 37.1028 | +0.5489 | +1.50% |
| 2025/12/31 | 36.5539 | -0.1083 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 36.6622 | +0.1856 | +0.51% |
| 2025/12/29 | 36.4766 | +0.1837 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 36.2929 | +0.1420 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 36.1509 | +0.4528 | +1.27% |
| 2025/12/19 | 35.6981 | +0.3245 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 35.3736 | -0.2407 | -0.68% |
| 2025/12/17 | 35.6143 | +0.0548 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 35.5595 | -0.6360 | -1.76% |
| 2025/12/15 | 36.1955 | -0.9154 | -2.47% |
| 2025/12/12 | 37.1109 | +0.4497 | +1.23% |
| 2025/12/11 | 36.6612 | -0.3088 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 36.97 | +0.0134 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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