境外
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)
318
美元
+4.00 (1.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.86億 | 美元 | 283.5300 | +3.54 | +1.26% | +11.06% | +43.18% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 394.2400 | +4.96 | +1.27% | +11.13% | +44.46% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元5,302萬 | 美元 | 308.5100 | +3.87 | +1.27% | +11.12% | +44.40% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元4,971萬 | 美元 | 318.0000 | +4.00 | +1.27% | +11.13% | +44.47% | 本頁基金 |
| -A 配息類股(美元避險) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,927萬 | 美元 | 40.2949 | +0.01 | +0.02% | +10.23% | +44.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.62億約台幣455億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 318 | +4.0000 | +1.27% |
| 2026/01/23 | 314 | +0.8100 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 313.19 | +2.8400 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 310.35 | -2.7300 | -0.87% |
| 2026/01/20 | 313.08 | -2.3000 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 315.38 | +1.1800 | +0.38% |
| 2026/01/16 | 314.2 | +0.1000 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 314.1 | +2.5400 | +0.82% |
| 2026/01/14 | 311.56 | +3.4700 | +1.13% |
| 2026/01/13 | 308.09 | +5.3300 | +1.76% |
| 2026/01/12 | 302.76 | +1.9100 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 300.85 | +0.9900 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 299.86 | -0.4700 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 300.33 | -0.7300 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 301.06 | +5.7100 | +1.93% |
| 2026/01/05 | 295.35 | +5.0700 | +1.75% |
| 2026/01/02 | 290.28 | +4.1200 | +1.44% |
| 2025/12/31 | 286.16 | -1.4900 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 287.65 | +1.5500 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 286.1 | +2.4400 | +0.86% |
| 2025/12/23 | 283.66 | +2.0600 | +0.73% |
| 2025/12/22 | 281.6 | +3.4600 | +1.24% |
| 2025/12/19 | 278.14 | +1.8900 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 276.25 | -2.1200 | -0.76% |
| 2025/12/17 | 278.37 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 278.44 | -5.3300 | -1.88% |
| 2025/12/15 | 283.77 | -5.1300 | -1.78% |
| 2025/12/12 | 288.9 | +3.6100 | +1.27% |
| 2025/12/11 | 285.29 | -2.0600 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 287.35 | -0.2800 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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