境外
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
283.53
美元
+3.54 (1.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.86億 | 美元 | 283.5300 | +3.54 | +1.26% | +11.06% | +43.18% | 本頁基金 |
| -IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 394.2400 | +4.96 | +1.27% | +11.13% | +44.46% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元5,302萬 | 美元 | 308.5100 | +3.87 | +1.27% | +11.12% | +44.40% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元4,971萬 | 美元 | 318.0000 | +4.00 | +1.27% | +11.13% | +44.47% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,927萬 | 美元 | 40.2949 | +0.01 | +0.02% | +10.23% | +44.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.62億約台幣455億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 283.53 | +3.5400 | +1.26% |
| 2026/01/23 | 279.99 | +0.7200 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 279.27 | +2.5300 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 276.74 | -2.4400 | -0.87% |
| 2026/01/20 | 279.18 | -2.0600 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 281.24 | +1.0300 | +0.37% |
| 2026/01/16 | 280.21 | +0.0800 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 280.13 | +2.2600 | +0.81% |
| 2026/01/14 | 277.87 | +3.0800 | +1.12% |
| 2026/01/13 | 274.79 | +4.7500 | +1.76% |
| 2026/01/12 | 270.04 | +1.6900 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 268.35 | +0.8800 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 267.47 | -0.4300 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 267.9 | -0.6600 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 268.56 | +5.0900 | +1.93% |
| 2026/01/05 | 263.47 | +4.5100 | +1.74% |
| 2026/01/02 | 258.96 | +3.6600 | +1.43% |
| 2025/12/31 | 255.3 | -1.3300 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 256.63 | +1.3600 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 255.27 | +2.1500 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 253.12 | +1.8300 | +0.73% |
| 2025/12/22 | 251.29 | +3.0700 | +1.24% |
| 2025/12/19 | 248.22 | +1.6800 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 246.54 | -1.8900 | -0.76% |
| 2025/12/17 | 248.43 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 248.5 | -4.7700 | -1.88% |
| 2025/12/15 | 253.27 | -6.1900 | -2.39% |
| 2025/12/12 | 259.46 | +3.2400 | +1.26% |
| 2025/12/11 | 256.22 | -1.8600 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 258.08 | -0.2600 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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