境外
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
3208.39
美元
+9.27 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全球資訊科技總淨回報指數 MSCI World Information Technology T.R. (Net)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3208.39 | +9.2700 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 3199.12 | +7.0500 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 3192.07 | +47.8100 | +1.52% |
| 2026/01/21 | 3144.26 | -35.4800 | -1.12% |
| 2026/01/20 | 3179.74 | -45.2800 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 3225.02 | +15.2600 | +0.48% |
| 2026/01/15 | 3209.76 | -38.0300 | -1.17% |
| 2026/01/14 | 3247.79 | +12.7300 | +0.39% |
| 2026/01/13 | 3235.06 | +10.0100 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 3225.05 | +20.6500 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 3204.4 | -50.4700 | -1.55% |
| 2026/01/08 | 3254.87 | -1.0500 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 3255.92 | +36.4100 | +1.13% |
| 2026/01/06 | 3219.51 | +2.0500 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 3217.46 | +12.9500 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 3204.51 | +5.7700 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 3198.74 | -13.2700 | -0.41% |
| 2025/12/29 | 3212.01 | +42.3000 | +1.33% |
| 2025/12/23 | 3169.71 | +26.8300 | +0.85% |
| 2025/12/22 | 3142.88 | +66.2500 | +2.15% |
| 2025/12/19 | 3076.63 | +35.8200 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 3040.81 | -58.8900 | -1.90% |
| 2025/12/17 | 3099.7 | -0.5200 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 3100.22 | -67.1500 | -2.12% |
| 2025/12/15 | 3167.37 | -92.8700 | -2.85% |
| 2025/12/12 | 3260.24 | +18.0100 | +0.56% |
| 2025/12/11 | 3242.23 | -3.3000 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 3245.53 | +11.4900 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 3234.04 | +13.2800 | +0.41% |
| 2025/12/08 | 3220.76 | +24.3800 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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