境外
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)
2451.82
美元
+15.12 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2451.82 | +15.1200 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 2436.7 | +12.4800 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 2424.22 | +34.6700 | +1.45% |
| 2026/01/21 | 2389.55 | +5.0900 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 2384.46 | -19.3000 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 2403.76 | -4.4100 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 2408.17 | +15.8200 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 2392.35 | -1.4300 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 2393.78 | +15.7700 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 2378.01 | -2.2200 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 2380.23 | +6.4500 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 2373.78 | -9.1400 | -0.38% |
| 2026/01/08 | 2382.92 | -24.1600 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 2407.08 | -1.8500 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 2408.93 | +24.2700 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 2384.66 | +41.2600 | +1.76% |
| 2026/01/02 | 2343.4 | +34.5600 | +1.50% |
| 2025/12/31 | 2308.84 | +5.2200 | +0.23% |
| 2025/12/30 | 2303.62 | +2.6100 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 2301.01 | +54.6600 | +2.43% |
| 2025/12/23 | 2246.35 | +3.2000 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 2243.15 | +24.0400 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 2219.11 | +29.8100 | +1.36% |
| 2025/12/18 | 2189.3 | -7.2900 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 2196.59 | +12.6900 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 2183.9 | -33.5900 | -1.51% |
| 2025/12/15 | 2217.49 | -20.2200 | -0.90% |
| 2025/12/12 | 2237.71 | +22.4100 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 2215.3 | -9.7500 | -0.44% |
| 2025/12/10 | 2225.05 | +9.3400 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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