境外
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)
2622.7
歐元
-13.20 (-0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2622.7 | -13.2000 | -0.50% |
| 2026/01/23 | 2635.9 | -1.7700 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 2637.67 | +45.6400 | +1.76% |
| 2026/01/21 | 2592.03 | -36.3700 | -1.38% |
| 2026/01/20 | 2628.4 | -52.3600 | -1.95% |
| 2026/01/16 | 2680.76 | +25.3600 | +0.96% |
| 2026/01/15 | 2655.4 | -1.5300 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 2656.93 | -19.1900 | -0.72% |
| 2026/01/13 | 2676.12 | +4.5000 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 2671.62 | +6.5900 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 2665.03 | +7.9800 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 2657.05 | -4.6700 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 2661.72 | +41.9900 | +1.60% |
| 2026/01/06 | 2619.73 | +18.1600 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 2601.57 | +6.0500 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 2595.52 | +0.5400 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 2594.98 | +6.3100 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 2588.67 | +7.3700 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 2581.3 | +15.6300 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 2565.67 | +19.8700 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 2545.8 | +27.9500 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 2517.85 | -24.2800 | -0.96% |
| 2025/12/17 | 2542.13 | +2.9000 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 2539.23 | -15.8400 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 2555.07 | -22.9300 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 2578 | +16.2100 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 2561.79 | +3.1900 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 2558.6 | -10.3500 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 2568.95 | -12.0200 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 2580.97 | +11.1600 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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