境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
53.6754
美元
+0.17 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.37億 | 歐元 | 45.9439 | -0.35 | -0.76% | -0.84% | -2.34% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.21億 | 美元 | 53.6754 | +0.17 | +0.32% | +0.22% | +10.55% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元1,975萬 | 美元 | 12.3125 | +0.05 | +0.40% | +0.35% | +10.41% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元487萬 | 歐元 | 2142.0300 | -16.28 | -0.75% | -0.78% | -1.47% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元53.68萬 | 美元 | 1661.7400 | +5.30 | +0.32% | +0.28% | +10.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.13億約台幣751億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 53.6754 | +0.1687 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 53.5067 | +0.0803 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 53.4264 | +0.8034 | +1.53% |
| 2026/01/21 | 52.623 | -0.4345 | -0.82% |
| 2026/01/20 | 53.0575 | -0.2660 | -0.50% |
| 2026/01/19 | 53.3235 | -0.4993 | -0.93% |
| 2026/01/16 | 53.8228 | -0.1928 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 54.0156 | -0.0292 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 54.0448 | -0.2090 | -0.39% |
| 2026/01/13 | 54.2538 | +0.1001 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 54.1537 | +0.2673 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 53.8864 | +0.0107 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 53.8757 | -0.4043 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 54.28 | +0.3081 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 53.9719 | +0.3186 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 53.6533 | -0.0859 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 53.7392 | +0.1839 | +0.34% |
| 2025/12/31 | 53.5553 | -0.1174 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 53.6727 | -0.0821 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 53.7548 | +0.2395 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 53.5153 | +0.4331 | +0.82% |
| 2025/12/22 | 53.0822 | +0.2594 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 52.8228 | +0.2749 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 52.5479 | -0.3722 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 52.9201 | -0.0074 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 52.9275 | -0.5124 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 53.4399 | -0.9209 | -1.69% |
| 2025/12/12 | 54.3608 | +0.5216 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 53.8392 | +0.1817 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 53.6575 | -0.1941 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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