境外
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
12.3125
美元
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.37億 | 歐元 | 45.9439 | -0.35 | -0.76% | -0.84% | -2.34% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.21億 | 美元 | 53.6754 | +0.17 | +0.32% | +0.22% | +10.55% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元1,975萬 | 美元 | 12.3125 | +0.05 | +0.40% | +0.35% | +10.41% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元487萬 | 歐元 | 2142.0300 | -16.28 | -0.75% | -0.78% | -1.47% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元53.68萬 | 美元 | 1661.7400 | +5.30 | +0.32% | +0.28% | +10.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.13億約台幣751億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.3125 | +0.0488 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 12.2637 | +0.0235 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 12.2402 | +0.1832 | +1.52% |
| 2026/01/21 | 12.057 | -0.1013 | -0.83% |
| 2026/01/20 | 12.1583 | -0.0609 | -0.50% |
| 2026/01/19 | 12.2192 | -0.1143 | -0.93% |
| 2026/01/16 | 12.3335 | -0.0441 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 12.3776 | -0.0765 | -0.61% |
| 2026/01/14 | 12.4541 | -0.0457 | -0.37% |
| 2026/01/13 | 12.4998 | +0.0245 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 12.4753 | +0.0573 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 12.418 | +0.0044 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 12.4136 | -0.0930 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 12.5066 | +0.0713 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 12.4353 | +0.0735 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 12.3618 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 12.3818 | +0.0424 | +0.34% |
| 2025/12/31 | 12.3394 | -0.0270 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 12.3664 | -0.0189 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 12.3853 | +0.0556 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 12.3297 | +0.0979 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 12.2318 | +0.0595 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 12.1723 | +0.0629 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 12.1094 | -0.0855 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 12.1949 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 12.1978 | -0.1180 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 12.3158 | -0.0880 | -0.71% |
| 2025/12/12 | 12.4038 | +0.1188 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 12.285 | +0.0408 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 12.2442 | -0.0443 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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