境外
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)
2142.03
歐元
-16.28 (-0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.37億 | 歐元 | 45.9439 | -0.35 | -0.76% | -0.84% | -2.34% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.21億 | 美元 | 53.6754 | +0.17 | +0.32% | +0.22% | +10.55% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元1,975萬 | 美元 | 12.3125 | +0.05 | +0.40% | +0.35% | +10.41% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元487萬 | 歐元 | 2142.0300 | -16.28 | -0.75% | -0.78% | -1.47% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元53.68萬 | 美元 | 1661.7400 | +5.30 | +0.32% | +0.28% | +10.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.13億約台幣751億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2142.03 | -16.2800 | -0.75% |
| 2026/01/23 | 2158.31 | -4.6800 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 2162.99 | +34.4000 | +1.62% |
| 2026/01/21 | 2128.59 | -13.1200 | -0.61% |
| 2026/01/20 | 2141.71 | -29.7100 | -1.37% |
| 2026/01/19 | 2171.42 | -22.9100 | -1.04% |
| 2026/01/16 | 2194.33 | -2.7700 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 2197.1 | +1.8900 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 2195.21 | -4.3400 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 2199.55 | +5.8100 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 2193.74 | +3.5400 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 2190.2 | +7.1700 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 2183.03 | -14.9100 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 2197.94 | +17.6100 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 2180.33 | +7.1700 | +0.33% |
| 2026/01/05 | 2173.16 | +3.8400 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 2169.32 | +10.3800 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 2158.94 | +1.4900 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 2157.45 | -2.0500 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 2159.5 | +13.0100 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 2146.49 | +5.7400 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 2140.75 | +7.2400 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 2133.51 | +12.8900 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 2120.62 | -15.9700 | -0.75% |
| 2025/12/17 | 2136.59 | +7.0100 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 2129.58 | -22.9400 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 2152.52 | -5.0300 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 2157.55 | +15.2500 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 2142.3 | -4.9500 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 2147.25 | -4.4300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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