境外
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)
3701.79
美元
-7.00 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3701.79 | -7.0000 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 3708.79 | +0.8500 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 3707.94 | +14.9800 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 3692.96 | +13.2000 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 3679.76 | -6.9000 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 3686.66 | -34.0100 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 3720.67 | +3.5500 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 3717.12 | -25.0800 | -0.67% |
| 2026/01/14 | 3742.2 | +9.2300 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 3732.97 | +31.8300 | +0.86% |
| 2026/01/12 | 3701.14 | +45.3600 | +1.24% |
| 2026/01/09 | 3655.78 | +22.1400 | +0.61% |
| 2026/01/08 | 3633.64 | -46.0400 | -1.25% |
| 2026/01/07 | 3679.68 | -11.4000 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 3691.08 | +48.8400 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 3642.24 | +25.7300 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 3616.51 | +82.2400 | +2.33% |
| 2025/12/31 | 3534.27 | -25.7500 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 3560.02 | +22.6200 | +0.64% |
| 2025/12/29 | 3537.4 | -11.7500 | -0.33% |
| 2025/12/23 | 3549.15 | -0.5600 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 3549.71 | +28.5200 | +0.81% |
| 2025/12/19 | 3521.19 | +33.7400 | +0.97% |
| 2025/12/18 | 3487.45 | -22.7900 | -0.65% |
| 2025/12/17 | 3510.24 | +32.3400 | +0.93% |
| 2025/12/16 | 3477.9 | -63.0600 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 3540.96 | -48.0600 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 3589.02 | +56.0100 | +1.59% |
| 2025/12/11 | 3533.01 | -21.3300 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 3554.34 | +1.8100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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