境外
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)
1973.14
美元
-0.42 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元7,015萬 | 美元 | 45.4632 | -0.01 | -0.03% | +6.50% | +41.54% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,395萬 | 澳幣 | 12.3223 | -0.01 | -0.08% | +6.33% | +38.94% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,159萬 | 美元 | 14.4870 | -0.00 | -0.03% | +6.50% | +41.60% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 1973.1400 | -0.42 | -0.02% | +6.57% | +42.99% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元139萬 | 美元 | 11.9352 | -0.00 | -0.03% | +6.50% | +41.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1973.14 | -0.4200 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 1973.56 | +9.7600 | +0.50% |
| 2026/01/22 | 1963.8 | +25.9100 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 1937.89 | -1.1900 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 1939.08 | -8.8500 | -0.45% |
| 2026/01/19 | 1947.93 | -5.5200 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 1953.45 | +15.9800 | +0.82% |
| 2026/01/15 | 1937.47 | +4.4000 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 1933.07 | +11.7900 | +0.61% |
| 2026/01/13 | 1921.28 | +8.6000 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 1912.68 | +2.6000 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 1910.08 | +6.1000 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 1903.98 | -19.2800 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 1923.26 | -13.5500 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 1936.81 | +20.5500 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 1916.26 | +34.2500 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 1882.01 | +30.5900 | +1.65% |
| 2025/12/31 | 1851.42 | +2.5300 | +0.14% |
| 2025/12/30 | 1848.89 | +1.4600 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 1847.43 | +25.4100 | +1.39% |
| 2025/12/23 | 1822.02 | +5.4100 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 1816.61 | +28.5200 | +1.59% |
| 2025/12/19 | 1788.09 | +11.1800 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 1776.91 | -8.1500 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 1785.06 | +13.8700 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 1771.19 | -35.0600 | -1.94% |
| 2025/12/15 | 1806.25 | -19.4700 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 1825.72 | +19.9100 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 1805.81 | -5.8600 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 1811.67 | +5.7300 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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