境外
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
14.487
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元7,015萬 | 美元 | 45.4632 | -0.01 | -0.03% | +6.50% | +41.54% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,395萬 | 澳幣 | 12.3223 | -0.01 | -0.08% | +6.33% | +38.94% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,159萬 | 美元 | 14.4870 | -0.00 | -0.03% | +6.50% | +41.60% | 本頁基金 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 1973.1400 | -0.42 | -0.02% | +6.57% | +42.99% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元139萬 | 美元 | 11.9352 | -0.00 | -0.03% | +6.50% | +41.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.487 | -0.0043 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 14.4913 | +0.0712 | +0.49% |
| 2026/01/22 | 14.4201 | +0.1899 | +1.33% |
| 2026/01/21 | 14.2302 | -0.0091 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 14.2393 | -0.0654 | -0.46% |
| 2026/01/19 | 14.3047 | -0.0417 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 14.3464 | +0.1169 | +0.82% |
| 2026/01/15 | 14.2295 | +0.0031 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 14.2264 | +0.0864 | +0.61% |
| 2026/01/13 | 14.14 | +0.0629 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 14.0771 | +0.0179 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 14.0592 | +0.0446 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 14.0146 | -0.1424 | -1.01% |
| 2026/01/07 | 14.157 | -0.1001 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 14.2571 | +0.1509 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 14.1062 | +0.2512 | +1.81% |
| 2026/01/02 | 13.855 | +0.2244 | +1.65% |
| 2025/12/31 | 13.6306 | +0.0182 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 13.6124 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 13.602 | +0.1849 | +1.38% |
| 2025/12/23 | 13.4171 | +0.0395 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 13.3776 | +0.2088 | +1.59% |
| 2025/12/19 | 13.1688 | +0.0820 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 13.0868 | -0.0603 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 13.1471 | +0.1017 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 13.0454 | -0.2585 | -1.94% |
| 2025/12/15 | 13.3039 | -0.1737 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 13.4776 | +0.1465 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 13.3311 | -0.0436 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 13.3747 | +0.0420 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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