境外
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
12.3223
澳幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元7,015萬 | 美元 | 45.4632 | -0.01 | -0.03% | +6.50% | +41.54% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,395萬 | 澳幣 | 12.3223 | -0.01 | -0.08% | +6.33% | +38.94% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,159萬 | 美元 | 14.4870 | -0.00 | -0.03% | +6.50% | +41.60% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 1973.1400 | -0.42 | -0.02% | +6.57% | +42.99% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元139萬 | 美元 | 11.9352 | -0.00 | -0.03% | +6.50% | +41.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.3223 | -0.0101 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 12.3324 | +0.0575 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 12.2749 | +0.1573 | +1.30% |
| 2026/01/21 | 12.1176 | -0.0087 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 12.1263 | -0.0572 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 12.1835 | -0.0353 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 12.2188 | +0.0990 | +0.82% |
| 2026/01/15 | 12.1198 | +0.0059 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 12.1139 | +0.0740 | +0.61% |
| 2026/01/13 | 12.0399 | +0.0536 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 11.9863 | +0.0146 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 11.9717 | +0.0382 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 11.9335 | -0.1206 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 12.0541 | -0.0861 | -0.71% |
| 2026/01/06 | 12.1402 | +0.1260 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 12.0142 | +0.2153 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 11.7989 | +0.1896 | +1.63% |
| 2025/12/31 | 11.6093 | +0.0173 | +0.15% |
| 2025/12/30 | 11.592 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 11.5837 | +0.1566 | +1.37% |
| 2025/12/23 | 11.4271 | +0.0311 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 11.396 | +0.1766 | +1.57% |
| 2025/12/19 | 11.2194 | +0.0699 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 11.1495 | -0.0515 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 11.201 | +0.0872 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 11.1138 | -0.2206 | -1.95% |
| 2025/12/15 | 11.3344 | -0.1432 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 11.4776 | +0.1238 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 11.3538 | -0.0375 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 11.3913 | +0.0354 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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