境外
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)
1086.52
美元
+1.13 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) | 2012/07/03 | - | 月配 | 美元3,384萬 | 美元 | 5.0506 | +0.00 | +0.10% | +0.29% | +7.32% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2012/07/03 | - | 月配 | 美元895萬 | 澳幣 | 4.8310 | +0.00 | +0.10% | +0.27% | +6.90% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/03 | - | 不配息 | 美元469萬 | 美元 | 10.0854 | +0.01 | +0.10% | +0.29% | +7.31% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/03 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 1086.5200 | +1.13 | +0.10% | +0.34% | +8.08% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2012/07/03 | - | 月配 | 美元47.25萬 | 美元 | 5.0105 | +0.00 | +0.10% | +0.29% | +7.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,148萬約台幣22.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.53% | --- | 41/65 | 37% |
| 3個月 | +0.48% | --- | 36/65 | 45% |
| 6個月 | +3.94% | --- | 36/65 | 45% |
| 1年 | +8.08% | --- | 27/65 | 58% |
| 3年 | +14.78% | --- | 34/65 | 48% |
| 5年 | -15.93% | --- | 47/65 | 28% |
| 10年 | +4.10% | --- | 35/65 | 46% |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.34% | --- | 40/65 | 38% |
| 2025年 | +7.97% | --- | 23/65 | 65% |
| 2024年 | +4.36% | --- | 50/65 | 23% |
| 2023年 | +5.16% | --- | 39/65 | 40% |
| 2022年 | -21.18% | --- | 52/65 | 20% |
| 2021年 | -10.88% | --- | 49/65 | 25% |
| 2020年 | +4.72% | --- | 34/65 | 48% |
| 2019年 | +7.17% | --- | 40/65 | 38% |
| 2018年 | -4.01% | --- | 39/65 | 40% |
| 2017年 | +7.38% | --- | 8/65 | 88% |
| 2016年 | +6.61% | --- | 6/65 | 91% |
| 2015年 | --- | --- | -- | -- |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.35%
(高點1052.76 ➔ 低點838.54)
2022/04/05~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/08回原高點
34個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.09%
(高點1270.37 ➔ 低點1091.39)
2020/02/24~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.85%
(高點1203.60 ➔ 低點1145.26)
2018/04/12~2018/11/21
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.68% | --- |
| 3年 | 4.17% | --- |
| 5年 | 7.75% | --- |
| 10年 | 6.99% | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
