境外
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
5.0105
美元
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) | 2012/07/03 | - | 月配 | 美元3,384萬 | 美元 | 5.0506 | +0.00 | +0.10% | +0.29% | +7.32% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2012/07/03 | - | 月配 | 美元895萬 | 澳幣 | 4.8310 | +0.00 | +0.10% | +0.27% | +6.90% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/03 | - | 不配息 | 美元469萬 | 美元 | 10.0854 | +0.01 | +0.10% | +0.29% | +7.31% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/03 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 1086.5200 | +1.13 | +0.10% | +0.34% | +8.08% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2012/07/03 | - | 月配 | 美元47.25萬 | 美元 | 5.0105 | +0.00 | +0.10% | +0.29% | +7.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,148萬約台幣22.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.0105 | +0.0049 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 5.0056 | +0.0026 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 5.003 | +0.0088 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 4.9942 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 4.9941 | -0.0096 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 5.0037 | -0.0048 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 5.0085 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 5.0095 | -0.0211 | -0.42% |
| 2026/01/14 | 5.0306 | +0.0054 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 5.0252 | -0.0022 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 5.0274 | +0.0036 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 5.0238 | -0.0051 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 5.0289 | +0.0014 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 5.0275 | +0.0053 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 5.0222 | +0.0033 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 5.0189 | +0.0003 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 5.0186 | -0.0034 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 5.022 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 5.022 | +0.0023 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 5.0197 | +0.0064 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 5.0133 | +0.0014 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 5.0119 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 5.0139 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 5.0115 | +0.0033 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 5.0082 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 5.006 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 5.0041 | -0.0285 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 5.0326 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 5.0311 | +0.0114 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 5.0197 | -0.0029 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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