境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
33.4941
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 471.6500 | -5.17 | -1.08% | -1.87% | +0.73% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元5,783萬 | 美元 | 3816.7300 | -0.57 | -0.01% | -1.07% | +14.58% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元5,523萬 | 美元 | 33.4941 | -0.01 | -0.02% | -1.11% | +13.86% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,654萬 | 歐元 | 3233.5100 | -35.48 | -1.09% | -1.84% | +1.22% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.29萬 | 美元 | 1218.9700 | -0.18 | -0.01% | -1.06% | +14.57% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,171 | 美元 | 99.8700 | -0.02 | -0.02% | -1.16% | --- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,169 | 美元 | 99.6600 | -0.03 | -0.03% | -1.18% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.42億約台幣1,040億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 33.4941 | -0.0068 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 33.5009 | -0.0911 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 33.592 | +0.5586 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 33.0334 | -0.2936 | -0.88% |
| 2026/01/20 | 33.327 | -0.4660 | -1.38% |
| 2026/01/16 | 33.793 | -0.0915 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 33.8845 | -0.0228 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 33.9073 | -0.1140 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 34.0213 | +0.0163 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 34.005 | +0.1733 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 33.8317 | -0.0955 | -0.28% |
| 2026/01/08 | 33.9272 | -0.0619 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 33.9891 | +0.2018 | +0.60% |
| 2026/01/06 | 33.7873 | -0.0419 | -0.12% |
| 2026/01/05 | 33.8292 | -0.0413 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 33.8705 | -0.0007 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 33.8712 | -0.1254 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 33.9966 | +0.2486 | +0.74% |
| 2025/12/23 | 33.748 | +0.2127 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 33.5353 | +0.3363 | +1.01% |
| 2025/12/19 | 33.199 | +0.2747 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 32.9243 | -0.4085 | -1.23% |
| 2025/12/17 | 33.3328 | -0.0707 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 33.4035 | -0.3013 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 33.7048 | -0.1932 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 33.898 | +0.2499 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 33.6481 | +0.0430 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 33.6051 | -0.0468 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 33.6519 | -0.0786 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 33.7305 | +0.0531 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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