境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
3816.73
美元
-0.57 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 471.6500 | -5.17 | -1.08% | -1.87% | +0.73% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元5,783萬 | 美元 | 3816.7300 | -0.57 | -0.01% | -1.07% | +14.58% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元5,523萬 | 美元 | 33.4941 | -0.01 | -0.02% | -1.11% | +13.86% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,654萬 | 歐元 | 3233.5100 | -35.48 | -1.09% | -1.84% | +1.22% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.29萬 | 美元 | 1218.9700 | -0.18 | -0.01% | -1.06% | +14.57% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,171 | 美元 | 99.8700 | -0.02 | -0.02% | -1.16% | --- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,169 | 美元 | 99.6600 | -0.03 | -0.03% | -1.18% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.42億約台幣1,040億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3816.73 | -0.5700 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 3817.3 | -10.3200 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 3827.62 | +63.7300 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 3763.89 | -33.4000 | -0.88% |
| 2026/01/20 | 3797.29 | -52.8400 | -1.37% |
| 2026/01/16 | 3850.13 | -10.3500 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 3860.48 | -2.5400 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 3863.02 | -12.9100 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 3875.93 | +1.9200 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 3874.01 | +19.9400 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 3854.07 | -10.8100 | -0.28% |
| 2026/01/08 | 3864.88 | -6.9800 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 3871.86 | +23.0400 | +0.60% |
| 2026/01/06 | 3848.82 | -4.7000 | -0.12% |
| 2026/01/05 | 3853.52 | -4.5000 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 3858.02 | +0.1100 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 3857.91 | -14.2100 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 3872.12 | +28.7200 | +0.75% |
| 2025/12/23 | 3843.4 | +24.2900 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 3819.11 | +38.5000 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 3780.61 | +31.3400 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 3749.27 | -46.4500 | -1.22% |
| 2025/12/17 | 3795.72 | -7.9900 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 3803.71 | -34.2500 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 3837.96 | -27.7700 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 3865.73 | +28.5600 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 3837.17 | +4.9700 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 3832.2 | -5.2700 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 3837.47 | -8.8900 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 3846.36 | +6.2500 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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