境外
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)
99.66
美元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 471.6500 | -5.17 | -1.08% | -1.87% | +0.73% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元5,783萬 | 美元 | 3816.7300 | -0.57 | -0.01% | -1.07% | +14.58% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元5,523萬 | 美元 | 33.4941 | -0.01 | -0.02% | -1.11% | +13.86% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,654萬 | 歐元 | 3233.5100 | -35.48 | -1.09% | -1.84% | +1.22% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.29萬 | 美元 | 1218.9700 | -0.18 | -0.01% | -1.06% | +14.57% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,171 | 美元 | 99.8700 | -0.02 | -0.02% | -1.16% | --- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,169 | 美元 | 99.6600 | -0.03 | -0.03% | -1.18% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元33.42億約台幣1,040億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 99.66 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 99.69 | -0.2700 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 99.96 | +1.6600 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 98.3 | -0.8800 | -0.89% |
| 2026/01/20 | 99.18 | -1.3900 | -1.38% |
| 2026/01/16 | 100.57 | -0.2800 | -0.28% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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