境外
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
3233.51
歐元
-35.48 (-1.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 471.6500 | -5.17 | -1.08% | -1.87% | +0.73% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元5,783萬 | 美元 | 3816.7300 | -0.57 | -0.01% | -1.07% | +14.58% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元5,523萬 | 美元 | 33.4941 | -0.01 | -0.02% | -1.11% | +13.86% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,654萬 | 歐元 | 3233.5100 | -35.48 | -1.09% | -1.84% | +1.22% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.29萬 | 美元 | 1218.9700 | -0.18 | -0.01% | -1.06% | +14.57% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,171 | 美元 | 99.8700 | -0.02 | -0.02% | -1.16% | --- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,169 | 美元 | 99.6600 | -0.03 | -0.03% | -1.18% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.63億約台幣981億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3233.51 | -35.4800 | -1.09% |
| 2026/01/23 | 3268.99 | -20.8900 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 3289.88 | +57.5300 | +1.78% |
| 2026/01/21 | 3232.35 | -22.0000 | -0.68% |
| 2026/01/20 | 3254.35 | -78.5300 | -2.36% |
| 2026/01/16 | 3332.88 | -1.3500 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 3334.23 | +2.3900 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 3331.84 | -4.9800 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 3336.82 | +4.2200 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 3332.6 | +5.9100 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 3326.69 | +0.8100 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 3325.88 | -3.8700 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 3329.75 | +27.5900 | +0.84% |
| 2026/01/06 | 3302.16 | -12.8000 | -0.39% |
| 2026/01/05 | 3314.96 | +7.0300 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 3307.93 | +13.8600 | +0.42% |
| 2025/12/30 | 3294.07 | -10.3100 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 3304.38 | +29.1000 | +0.89% |
| 2025/12/23 | 3275.28 | +3.3600 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 3271.92 | +28.0100 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 3243.91 | +29.4500 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 3214.46 | -41.3300 | -1.27% |
| 2025/12/17 | 3255.79 | +4.2500 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 3251.54 | -32.9100 | -1.00% |
| 2025/12/15 | 3284.45 | -21.8800 | -0.66% |
| 2025/12/12 | 3306.33 | +16.0100 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 3290.32 | -14.5200 | -0.44% |
| 2025/12/10 | 3304.84 | +0.5700 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 3304.27 | -8.9400 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 3313.21 | +6.9500 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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