境外
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
3617.9
歐元
-10.73 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3617.9 | -10.7300 | -0.30% |
| 2026/01/23 | 3628.63 | -19.9100 | -0.55% |
| 2026/01/22 | 3648.54 | +97.0900 | +2.73% |
| 2026/01/21 | 3551.45 | +10.7400 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 3540.71 | -55.0000 | -1.53% |
| 2026/01/19 | 3595.71 | -65.6600 | -1.79% |
| 2026/01/16 | 3661.37 | +17.7200 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 3643.65 | +33.0800 | +0.92% |
| 2026/01/14 | 3610.57 | -5.7100 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 3616.28 | +2.3400 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 3613.94 | -1.1500 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 3615.09 | +11.4900 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 3603.6 | -6.7500 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 3610.35 | +39.1600 | +1.10% |
| 2026/01/06 | 3571.19 | +14.6600 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 3556.53 | +16.7200 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 3539.81 | +7.5200 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 3532.29 | +21.8800 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 3510.41 | +1.6000 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 3508.81 | +13.7900 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 3495.02 | -7.4900 | -0.21% |
| 2025/12/19 | 3502.51 | +28.0000 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 3474.51 | -9.2000 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 3483.71 | -0.7600 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 3484.47 | +10.8300 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 3473.64 | -11.0000 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 3484.64 | +18.0600 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 3466.58 | +13.0900 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 3453.49 | -18.5700 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 3472.06 | -17.1000 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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