境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
18.0268
美元
-0.05 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.0268 | -0.0539 | -0.30% |
| 2026/01/23 | 18.0807 | -0.0985 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 18.1792 | +0.4856 | +2.74% |
| 2026/01/21 | 17.6936 | +0.0544 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 17.6392 | -0.2769 | -1.55% |
| 2026/01/19 | 17.9161 | -0.3300 | -1.81% |
| 2026/01/16 | 18.2461 | +0.0893 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 18.1568 | +0.1675 | +0.93% |
| 2026/01/14 | 17.9893 | -0.0280 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 18.0173 | +0.0120 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 18.0053 | -0.0062 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 18.0115 | +0.0574 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 17.9541 | -0.0310 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 17.9851 | +0.1929 | +1.08% |
| 2026/01/06 | 17.7922 | +0.0749 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 17.7173 | +0.0807 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 17.6366 | +0.0369 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 17.5997 | +0.1109 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 17.4888 | +0.0062 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 17.4826 | +0.0754 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 17.4072 | -0.0373 | -0.21% |
| 2025/12/19 | 17.4445 | +0.1396 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 17.3049 | -0.0435 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 17.3484 | -0.0046 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 17.353 | +0.0550 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 17.298 | -0.0549 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 17.3529 | +0.0915 | +0.53% |
| 2025/12/11 | 17.2614 | +0.0699 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 17.1915 | -0.0927 | -0.54% |
| 2025/12/09 | 17.2842 | -0.0848 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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