境外
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)
96.38
歐元
+0.07 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.38 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 96.31 | -0.1000 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 96.41 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 96.37 | +0.1300 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 96.24 | -0.1700 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 96.41 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 96.39 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 96.41 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 96.34 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 96.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 96.27 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 96.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 96.25 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 96.3 | +0.2100 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 96.09 | +0.1800 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 95.91 | -0.0900 | -0.09% |
| 2026/01/02 | 96 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 96.01 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 96.04 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 96 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 96.25 | +0.4700 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 95.78 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 95.84 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 95.92 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 95.94 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 95.91 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 95.88 | -2.4900 | -2.53% |
| 2025/12/12 | 98.37 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 98.36 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 98.23 | -0.1700 | -0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
