境外
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
22.2242
美元
-0.07 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.2242 | -0.0697 | -0.31% |
| 2026/01/23 | 22.2939 | -0.0353 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 22.3292 | +0.4783 | +2.19% |
| 2026/01/21 | 21.8509 | +0.0715 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 21.7794 | -0.3539 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 22.1333 | +0.1673 | +0.76% |
| 2026/01/15 | 21.966 | +0.1476 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 21.8184 | +0.0403 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 21.7781 | +0.0519 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 21.7262 | +0.1675 | +0.78% |
| 2026/01/09 | 21.5587 | -0.0117 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 21.5704 | -0.0656 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 21.636 | +0.2224 | +1.04% |
| 2026/01/06 | 21.4136 | +0.1285 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 21.2851 | +0.1862 | +0.88% |
| 2026/01/02 | 21.0989 | -0.0046 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 21.1035 | -0.1034 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 21.2069 | -0.0771 | -0.36% |
| 2025/12/29 | 21.284 | -0.0129 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 21.2969 | +0.2311 | +1.10% |
| 2025/12/22 | 21.0658 | +0.1877 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 20.8781 | +0.1761 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 20.702 | -0.1396 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 20.8416 | -0.0928 | -0.44% |
| 2025/12/16 | 20.9344 | -0.1871 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 21.1215 | -0.0801 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 21.2016 | +0.3385 | +1.62% |
| 2025/12/11 | 20.8631 | +0.1746 | +0.84% |
| 2025/12/10 | 20.6885 | -0.0470 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 20.7355 | -0.0365 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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